湖南建工乐动平台有限公司2021年度部门决算公开

2021年度湖南建工乐动平台有限公司部门决算

  目录

第一部分湖南建工乐动平台有限公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南建工乐动平台有限公司概况

一、部门职责

湖南建工乐动平台有限公司成立于1952年7月，前身为湖南建工局，1983年转体，1992年成立乐动平台总公司，2017年6月28日正式由全民所有制企业改制为有限责任公司，成立湖南建工乐动平台有限公司。部门职责是管理原建工局公务员离退休人员。业务范围包括：勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等。目前，下辖湖南省第一、二、三、四、五、六、八工程有限公司和湖南省工业设备安装有限公司、湖南建工交通建设有限公司等综合建筑类、建筑相关产业类子公司、300余家分公司和湖南城建职业技术学院、湖南建筑高级技工学校2所学校组成，其中两所学校的业务范围为高等学历教育、技校教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南建工乐动平台有限公司本级内设机构包括：党委工作办、综合管理部、人力资源部、战略信息部、财务资金部、投资营销部、安质应急部、技术成控部、法务审计部、纪检监察办、资产管理中心。

（二）决算单位构成

湖南建工乐动平台有限公司2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、乐动平台公司本级

2、湖南城建职业技术学院

3、湖南建筑高级技工学校

第二部分

部门决算表

附件3-1 决算公开表格.xls

第三部分

2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计30693.43万元。与2020年相比，减少3840.26万元，减少11.12%。2021年度收入总计28140.71万元，与2020年相比，减少5900.75万元，减幅17.3%，本年收入减少的主要原因一是较上年减少了内部借款收入5000.00万元；二是纳入财政专户管理的非税收入按照以支定收原则核算，本年非税专户资金实支8222.54万元，较上年减少1054.09万元；三是疫情缓解增加了社会培训相关收入。2021年度支出总计29412.38万元，与2020年相比，减少3254.67万元，减幅9.97%，本年支出减少的主要原因一是湖南城建职业技术学院较上年减少了1315.82万元的往年维修结算款；二是学生公寓7/8号楼及其附属设施建设项目支付进度暂缓，较上年减少支出1485.12万元；三是2020年已初步完成为满足校区搬迁进行的教学楼改造及校园绿化建设从而减少了支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计28140.71万元，其中：财政拨款收入1814.94万元，占65.08%；上级补助收入0元，占0%；事业收入8222.54万元，占29.22%；经营收入374.54万元，占1.33%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1228.68万元，占4.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29412.38万元，其中：基本支出19983.19万元，占67.94%；项目支出9115.17万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出314.01万元，占10.6%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18314.94万元，与上年相比，减少35.19万元，减少1.91%，主要是因为专项资金和死亡抚恤支出减少等原因。2021年度财政拨款支出总计18443.89万元，与上年相比，增加1067.08万元,增加6.08%，主要是年初预算安排基本支出中职工基本医疗保险缴费较上年多200.00万元且全部形成支出，二是较上年增加了612.06万元的学生资助补助费用项目支出设备购置增加，三是项目支出设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出18433.9万元，占本年支出合计的62.67%，与上年相比，财政拨款支出增加1057.09万元，增加6.08%，主要是因为一是年初预算安排基本支出中职工基本医疗保险缴费较上年多200.00万元且全部形成支出，二是较上年增加了612.06万元的学生资助补助费用，三是项目支出设备购置增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出分类 项目（按功能分类） 支出 占比

教育支出 14489.99 78.56%

科学技术支出 23.31 0.13%

社会保障和就业支出 1,855.80 10.06%

卫生健康支出 731.60 3.97%

城乡社区支出 418.19 2.27%

资源勘探工业信息等支出 875.00 4.74%

商业服务业等支出 50.00 0.27%

合计 18433.9

2021年度财政拨款支出18433.9万元，主要用于以下方面（见结构明细表）：

财政拨款支出决算结构明细表   单位：万元

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为14629.68万元，支出决算数为18433.9万元，完成年初预算的126%，其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为305.3万元，支出决算为1296.57万元，完成年初预算的425%，决算数大于预算数主要是湖南建筑高级技工学校年中追加了中职免学费资金用于日常公费经费的弥补。

2.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1681.18万元，支出决算为2180.19万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是湖南建筑高级技工学校年中追加财政项目资金用于学生实训基地的建设。

3.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为8826.97万元，支出决算为11013.24万元，完成年初预算的124.77%，决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了高职院校生均拨款专项548.00万元、职业院校教师素质提升计划专项43.60万元、教育综合发展专项25.00万元、高校“双一流”建设专项341万元、学生资助补助专项合计1258.17万元、高校“十四五”基建补助专项1000.00万元、企业处室资金专项200.00万元等。

4.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的76.83%，决算数小于预算数的原因是乐动平台本部项目支出按合同比例付款，剩余结转至下年支付。

5.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算14.44%，剩余部分形成2022年年初财政拨款结余。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，决算0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加补助资金

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算708万元，支出预算为708万元，完成年初预算的100%。

8社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算108万元，支出预算为108万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算763.79万元，支出预算763.79万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为21.31万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为210.5万元。决算数大于年初预算数的原因是年中追加就业补助专项省级资金、改善中职办学条件及学生创新创业大赛资金等。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为44万元，决算44万元，完成年初预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）卫生健康管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗补贴资金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算731万元，支出预算731万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加生活医疗补贴资金。

16.资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算418.2万，支出决算为418.19万元，完成年初预算的100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为875万元，支出决算为875万元，完成年初预算的100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是我乐动平台本部收到应急管理支出资金50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出13327.62万元，其中：人员经费11231.52万元，占基本支出的84.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金；公用经费2096.1万元，占基本支出的15.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38.00万元，支出决算为37.38万元，完成预算的98.37%，其中：

公务接待费支出预算为18.00万元，与2020年持平，支出决算为17.49万元，完成预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求制止奢侈浪费行为，与上年相比增加2.06万元，增长14.26%,增长的主要原因是2021年承办了省职业技能竞赛及省级大型培训，为做好相关工作事宜联系相关单位做好前期工作，从而小幅度增长了公务接待费用，但总体控制在年初预算范围内，“三公”经费总体控制良好。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.00万元，与2020年持平，支出决算为19.90万元，完成预算的99.50%，决算数基本等于年初预算数，与上年相比减少0.1万元，2021年支出基本与2020年持平。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无此项预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.49万元，占46.78%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.90万元，占53.23%。其中：

1、公务接待费支出决算为17.49万元，全年共接待来访团组49个、来宾875人次，主要是：1）学生技能竞赛赛点接待；2）内部质量整改相关接待；3）2021年湖南省职业教育省级教学成果奖鉴定会接待；4）校企合作相关接待；5）就业招聘相关接待；6）2021年度教师系列高级职称评审工作公务接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.00万元，其中：无公务用车购置费,公务用车购置数为0，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费20.00万元，主要是公务车辆维修（护）费及保险费等日常支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。  说明：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门所属单位为企业和公益二类事业单位，不属于机关运行经费支出公开范围，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费15.21万元，主要用于开展：1）2021“湖湘工匠，劳模进校园”宣讲报告会，人数307人，内容为2021年湖湘工匠年度人物及劳动模范就“恪守初心使命，传承工匠精神”主题展开宣讲报告，2）2021年学院七一表彰大会暨“建工有我，我必建功”主题活动动员大会相关，人数237，内容为新老党员宣誓，先进工作集体及个人表彰等；3）建筑技校召开职工代表大会、学生运动会、赛事活动，人数3000人。

开支培训费89.58万元，主要用于开展：1）党校培训及业务培训，人数154人，内容为思想政治主题教育学习及行政管理岗位专业技术技能培训；2）教师职业技能培训及相关专技岗位培训，人数98人，内容为职业技能竞赛及专业技术研修班培训学习；3）2021年省级培训项目中职课程思政教学设计与实施培训，人数50人，内容为中职教育课程思政教学建设及实操；4）2021年湖南省职业院校教师国家级项目培训，人数52人，内容为提升课程标准开发、深化“课程思政”精神实质等。5）建筑技校教师技能比赛培训、网课培训、党务工作人员培训、专业技术人员技能培训、青年教职工与班主任素质提升培训、新进员工培训、2021级新生消防演习培训等，人数2500人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2649.26万元，其中：政府采购货物支出1612.07万元、政府采购工程支出803.5万元、政府采购服务支出233.69万元。授予中小企业合同金额2075.57万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额949.57万元，占授予中小企业合同金额的45.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是两校区之前学生与教师通勤以及一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。指湖南建工乐动平台所属学校收到省财政用于中职助学金资金。

七、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。指湖南建工乐动平台所属学校收到财政用于中职教育的补贴资金。

八、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。指湖南建工乐动平台所属学校收到省财政用于高等职业（大专）教育的拨款收入。

九、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他社会科学支出（项）：指湖南建工乐动平台本部用于技术研究方面的信息化费用等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指参照公务员管理的离退休人员的离退休费及津补贴等。

十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指湖南建工乐动平台本部用于新型城镇化建设技术研究方面的支出等。

十二、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）：指湖南建工乐动平台本部用于技术改造和项目建设方面的支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况财政部 2016 年度自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度湖南建工乐动平台有限公司部门整体支出绩效自评报告.pdf